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1. 重要提示 |
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无。 |
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2. 理财产品概况 |
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产品名称 |
厦门农商银行“丰裕纯债”人民币理财计划 |
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销售币种 |
人民币 |
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产品风险评级 |
本产品属于中低风险等级理财产品（厦门农商银行理财产品风险评级）。 |
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收益类型 |
非保本浮动收益 |
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产品运作模式 |
开放式非净值型 |
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产品期限 |
不设固定管理期限，本理财计划无固定存续期。(虽无固定期限，但厦门农商银行保留终止权） |
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封闭期 |
本理财计划除管理人公告的开放期外，其余皆为封闭期。封闭期内不办理申购和赎回（退出）业务。 |
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开放期 |
本理财计划不定期开放，每期开放期为3-5个工作日。开放期以管理人公告为准（管理人至少提前一天公告），管理人可根据市场状况提前结束开放期。开放期仅办理申购业务。理财份额在到期日自动退出。 |
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理财期限 |
根据每期份额的封闭期起始日和封闭期结束日计算。 |
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预期收益率 |
管理人根据本理财计划运作情况，结合市场水平测算预期收益率，每一个投资周期的预期收益率以管理人的公告或产品协议为准。 |
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理财计划份额 |
理财计划份额以人民币计价，单位为1 份。 |
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理财计划份额面值 |
本理财计划份额面值为人民币1 元。 |
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发行规模 |
发行规模下限1000 万元，发行规模上限200亿元，售完即止。 |
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托管费 |
托管费率按理财本金的0.02%/年计算；按日计提，按月（或按季）支付。计算公式：当日计提的托管费=前一日托管理财计划本金*0.02% /365 |
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管理费 |
管理费率按理财本金的0.30%/年计算；按日计提，按月（或按季）支付。计算公式：当日计提的管理费=前一日托管理财计划本金*0.30% /365 |
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赎回费 |
0，本理财计划不收取赎回（退出）费。 |
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产品托管人 |
中国光大银行股份有限厦门分行 |
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报告期理财产品份额 |
本报告期末理财产品份额69.06亿份，期初理财产品份额67.44亿份，增加1.62亿份。 |
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3. 产品整体运作情况 |
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（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。 |
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4. 投资组合详细情况 |
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资产分类 |
占投资组合的比例占比（%） 期末 |
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货币市场工具 |
10.60% |
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债券 |
18.53% |
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资产管理产品 |
70.87% |
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总计 |
100.00% |
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5. 产品投资前十名债券明细 |
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债券代码 |
债券名称 |
占投资组合的比例（%） |
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136789 |
16东航01 |
16.04% |
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136837 |
16穗发01 |
16.02% |
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136827 |
16国网02 |
8.01% |
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1680242 |
16惠州交通债01 |
7.89% |
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160210 |
16国开10 |
7.04% |
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zc16110205 |
16远东5B |
4.72% |
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150314 |
15进出14 |
4.14% |
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145305 |
17淮新01 |
4.03% |
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1621055 |
16海口农商二级 |
4.02% |
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1621046 |
16北京农商二级 |
4.01% |
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