2016年第4季度季报
|
1. 重要提示 |
||||
|
无。 |
||||
|
2. 理财产品概况 |
||||
|
产品名称 |
厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划 |
|||
|
销售币种 |
人民币 |
|||
|
产品风险评级 |
本产品属于中等风险等级理财产品。（厦门农商银行理财产品风险评级）。 |
|||
|
收益类型 |
非保本浮动收益 |
|||
|
产品运作模式 |
开放式非净值型 |
|||
|
产品期限 |
不设固定管理期限，本理财计划无固定存续期。(虽无固定期限，但厦门农商银行保留终止权） |
|||
|
封闭期 |
本理财计划除管理人公告的开放期外，其余皆为封闭期。封闭期内不办理申购和赎回（退出）业务。 |
|||
|
开放期 |
本理财计划不定期开放，每期开放期为1-5个工作日。开放期以管理人公告为准（管理人至少提前一天公告），管理人可根据市场状况提前结束开放期。开放期仅办理申购业务。理财份额在到期日自动退出。 |
|||
|
理财期限 |
根据每期份额的封闭期起始日和封闭期结束日计算。 |
|||
|
预期收益率 |
管理人根据本理财计划运作情况，结合市场水平测算预期收益率，每一个投资周期的预期收益率以管理人的公告或产品协议为准。 |
|||
|
理财计划份额 |
理财计划份额以人民币计价，单位为1 份。 |
|||
|
理财计划份额面值 |
本理财计划份额面值为人民币1 元。 |
|||
|
发行规模 |
发行规模下限 1000 万元，发行规模上限 200 亿元，售完即止。 |
|||
|
销售费 |
每期理财份额销售费率根据市场情况于发行前确定，以管理人公告为准。 |
|||
|
托管费 |
托管费率按0.01%/年计算；按日计提，按季支付。 |
|||
|
管理费 |
0，本理财计划不收取管理费。 |
|||
|
赎回费 |
0，本理财计划不收取赎回（退出）费。 |
|||
|
产品托管人 |
宁波银行股份有限公司 |
|||
|
报告期理财产品份额 |
本报告期末理财产品份额14,428,949,000.00份，期初理财产品份额8,321,253,000.00份，增加6,107,696,000.00份。 |
|||
|
3. 产品整体运作情况 |
||||
|
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。 |
||||
|
4. 投资组合详细情况 |
||||
|
资产分类 |
占投资组合的比例占比（%） 期末 |
|||
|
货币市场工具 |
24.59% |
|||
|
债券 |
15.32% |
|||
|
资产管理产品、权益类资产等 |
60.10% |
|||
|
|
100.00% |
|||
|
|
|
|||
|
5. 产品投资前五名债券明细 |
||||
|
债券代码 |
债券名称 |
占投资组合的比例（%） |
||
|
150405 |
15农发05 |
1.41% |
||
|
150314 |
15进出14 |
1.31% |
||
|
1380070 |
13绍中城 |
0.78% |
||
|
1521003 |
15南昌农商二级 |
0.70% |
||
|
150305 |
15进出05 |
0.68% |
||
（完）