福万通·万盈宝人民币理财产品委托管理报告20161231
尊敬的投资人：
截至2016年12月末，厦门农商银行丰裕纯债人民币理财计划委托管理余额525000万元。投资明细如下：
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资管计划名称 |
资管计划管理人/投资顾问 |
管理规模（万元） |
管理费率 |
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兴业基金-厦门农商2号单一客户资产管理计划 |
兴业基金管理有限公司 |
15000 |
0.3% |
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广州证券厦门农商广汇盈11号 定向资产管理计划 |
广州证券股份有限公司 |
30000 |
0.3% |
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齐鲁资管0065定向 资产管理计划 |
齐鲁证券（上海）资产管理 有限公司 |
20000 |
0.2% |
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太平洋厦门农商1号 定向资产管理计划 |
太平洋证券股份有限公司 |
40000 |
0.05% |
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华创证券厦门农商银行1号 定向资产管理计划 |
华创证券有限责任公司 |
100000 |
0.15% |
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广发资管厦门农商银行 定向资产管理计划 |
广发证券资产管理（广东）有限公司 |
60000 |
0.2% |
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国海证券-厦门农商-广州农商 定向资产管理计划 |
国海证券股份有限公司 |
50000 |
0.15% |
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中欧基金东港1期资产 管理计划 |
中欧基金管理有限公司 |
20000 |
0.3% |
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申万宏源鼎坤6号定向 资产管理计划 |
申万宏源证券有限公司 |
30000 |
0.2% |
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中信建投基金-广州农商银行-厦门农商固收1号资产管理计划 |
中信建投证券股份有限公司 |
50000 |
0.18% |
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博时基金-天弘-光大银行 资产管理计划 |
博时基金管理有限公司 |
30000 |
0.2% |
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中信证券厦门农商定向 资产管理计划 |
中信证券股份有限公司 |
30000 |
0.2% |
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富国资产-前海金鹰固收1号 资产管理计划 |
中信证券股份有限公司 |
50000 |
0.15% |
截至2016年12月末，厦门农商银行福万通·万盈宝人民币理财产品委托管理余额15853万元。投资明细如下：
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资管计划名称 |
资管计划管理人 |
管理规模（万元） |
管理费率 |
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国信证券-厦门农商-广州农商 定向资产管理计划 |
国信证券股份有限公司 |
15853 |
0.15% |
上述资管计划的投资范围包括：
（1）债券，包括在交易所/银行间上市交易的国债、地方政府债、金融债（不含次级债、混合资本债）、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具（PPN）、公司债（含公开发行和非公开发行）、企业债、资产支持证券等；
（2）货币市场工具，包括1年以内（含1年）的银行存款（含通知存款）、大额可转让存单、债券回购（包括正回购和逆回购）等；
（3）其他固定收益类资产仅限于投资于货币市场基金和债券市场基金。
（4）以上述资产为投资标的的基金公司及其子公司设立的资产管理计划。
我行对理财投资合作机构（即资管计划管理人）实施名单制管理，严格合作机构准入标准，建立合作机构准入程序，严格存续期管理，截至目前，各个资管计划运作情况良好。
以上情况敬请投资人知悉。
厦门农村商业银行股份有限公司
2016年12月31日